| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.70 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 30.98 | | 存款-活期存款 | 7.89 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.09 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.6314 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2020/08/04 | | 經理人 | 賴昱廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).本基金自成立日起六個月後:1.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之60% (含);2.投資全球具 ESG 投資概念之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60% (含).所稱(具ESG 投資概念之高收益債券)係指該債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)為JPM ESG全球高收益企業債券指數(J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index)之指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司).投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金基金淨資產價值之30%. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.44 | 404 of 555 | | 近一個月 | 0.41 | 192 of 555 | | 近三個月 | 0.64 | 380 of 537 | | 近六個月 | 6.94 | 156 of 536 | | 今年以來 | 2.82 | 171 of 555 | | 近一年 | 9.69 | 130 of 536 | | 近兩年 | 15.63 | 25 of 482 | | 近三年 | 7.99 | 39 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5977 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3246 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3414 |
|
|
